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Digitale Haushaltsplanung

Digitale Haushaltsplanung

Dezentrale Webbasierte Mittelanmeldung

Mit unserem Modul „Digitale Haushaltsplanung“ können Sie Ihre aktuelle Excel-Planungslösung oder Mittelanmeldung durch IKVS ablösen. Auf Basis alter Planversionen, Ist- oder Prognosewerten sowie von Vorschlagswerten generieren Sie in IKVS eine neue Haushaltsplanversion, die im Anschluss durch die dezentralen Budgetverantwortliche ausgeplant werden kann. Über IKVS können dabei individuelle Freigabe- und Workflowprozesse eingerichtet werden und natürlich alle Daten kommentiert werden.

Über die Ergebnis- und Investitionsplanung wird benutzerfreundlich die Finanzplanung abgeleitet und anschließend die Mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Bei Bedarf kann auch der Finanzhaushalt separat beplant werden. Kamerale Kunden können Haushaltsstellenspezifisch planen.

Planungshilfen, Vorschlagswerte mit KI-Algorithmen

Als Planungshilfe können kontengruppenspezifische Vorschlagswerte (Teilweise mit KI-Algorithmen) für die Budgetverantwortlichen oder für Szenarienberechnungen verwendet werden. Die Vorhersagen können auf Gesamthaushaltsebene vererbt oder hierarchiespezifisch definiert werden.

In der Eingabemaske können die Budgetverantwortlichen manuell je Planungsstelle die Vorhersagen anwenden. Alternativ können die Vorhersagen auch direkt bei der Initialisierung verwendet und so Planszenarien erstellt werden.

Neben den Vorschlagswerten stehen dem Budgetverantwortlichen beliebig viele Vorjahreswerte, unterjährige Ergebnisse, Planfortschreibungen als auch über IKVS erstellte Prognosewerte zur Verfügung.

Für die Planung stehen beliebig viele Benutzer:innen unabhängig vom Finanzverfahren zur Verfügung.

Für den Weiterverarbeitung im Finanzverfahren können die Daten nach Excel exportiert werden.

Über die interaktiven Module, den Berichtsgenerator oder die Kennzahlenvergleiche stehen weitere individuelle Auswertungen nahtlos zur Verfügung.

Priorisierung von Investitionsmaßnahme und Konsolidierung der Planwerte mit IKVS

Während der Haushaltsplanung werden i.d.R. von den dezentralen Fachbereichen oder der Politik mehr Mittel und/oder Investitionsmaßnahmen angemeldet als Budget vorhanden ist. In IKVS unterstützen wir deren Konsolidierung, indem die Haushaltsansätze objektiv über verschiedene Merkmale bewertet werden können. Die Merkmale können dabei unterschiedliche gewichtet und zu einer Gesamtpriorität zusammengefasst werden. Die Bewertung selbst kann bereits während der Mittelanmeldung durch die Fachbereiche oder im Nachgang bspw. auch durch die politischen Fraktionen erfolgen. Zur Auswertung der Bewertung stehen anschließend interaktive Auswertungen oder entsprechende Berichte zur Verfügung.

Folgende Funktionen werden u.a. bereitgestellt:

  • Eingabemaske zur Planung Ihres Ergebnis- und Finanzhaushaltes auf Basis Ihrer Finanzverfahren-Buchungselemente (bspw. Kostenstelle, Kostenträger, Produkt, Profitcenter, PSP-Element, Investitionen usw.)
  • beliebig viele Benutzer und Benutzergruppen definierbar, inkl. Berechtigungskonzept
  • Initiierung der Planung auf Basis von Vorjahresplan, Istwerten oder Prognosewerten
  • individuell definierbare Freigabestatus
  • individuell definierbare Workflows
  • Einrichtung von zentralen Ämtern zur Planung von bspw. Personal- oder Gebäudekosten
  • Ableitung des Finanzhaushaltes auf Basis des Ergebnishaushaltes oder der Investitionsplanung
  • automatische und änderbare Fortschreibung der Mittelfristigen Finanzplanung
  • individuelle Spaltenkonfiguration, neben den beliebig vielen Planjahren, können auch zusätzliche jährliche als auch unterjährige Ergebnisdaten und Prognosen eingeblendet werden.
  • Einrichtung von Vorschlagswerten für den Budgetverantwortlichen auf Basis unterschiedlicher Berechnungsmodelle (Hochrechnungen auf Basis von Einwohnerentwicklungen, spezifische Falldaten (bspw. Anzahl Schüler), Inflationsraten, Steigerungen zum vorherigen Plan, durchschnittl. geplante Steigerung vergleichbarer Kommunen je Einwohner, KI-Modell welches automatisiert zusammenhänge zu verschiedenen
  • beliebig lange interne und externe Erläuterungen auf Basis von "Einzelplanungstellen" (Ausgabe in interaktiven Auswertungen)
  • parallele Szenarien-Planung, bspw. auch über automatische Hochrechnungen über Vorschlagswerte (Was passiert bei steigener Inflationsrate und einem Tarifabschluss von 3,5 %)
  • individuell erstellbare Planungsattribute zur Auswertung (freiwillig, pflichtige Leistungen)
  • interaktive Auswertungen für Nachtragsplan und Versionsvergleiche
  • Exportdatei zum Import der Daten in das Finanzverfahren
  • vollständige Integration in die bestehenden IKVS-Module: Berichtsgenerator, interaktive Analysen, Kennzahlenvergleiche
  • Pflege von Produktbeschreibungen und Planung von Produktfalldaten
  • Erstellung von automatisierten Berichten, bspw. Haushaltssatzung, -vorbericht bis hin zum kompletten Haushaltplandruck auf Bedarf
  • Bewertung während oder nach der dezentralen Mittelanmeldung durch die Fachbereiche
  • Unterschiedliche Gewichtung von Bewertungskriterien (bspw. Pflichtigkeit, Anlageabnutzungsgrad, Optimierungspotential, Wichtigkeit, Bürgerwunsch, Politik)
  • optionale Einbindung der politischen Fraktionen, bei Bedarf kann je Fraktion auf Basis deren Sitzverteilung die Bewertung erfolgen
  • gewichtete Zusammenrechnung der Bewertungskriterien
  • Sortierung der Maßnahmen nach Priorität
  • Verbindung von Erläuterungstexten, Planwerten und Priorität in interaktiven Auswertungen und Berichten
  • Vorbelegung der Gewichtung und Bewertung je Haushaltsansatz